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百控股份:天津百控安全科技股份有限公司2015年半年度报告
发布时间:2021-07-07        浏览次数:        

  百控股份:天津百控安全科技股份有限公司2015年半年度报告 天津百控安全科技股份有限公司 (TianJinBaiKongSecurityTechnologyJoint StockCo.,LTD) 2015 百控股份 NEEQ:832392 半年度报告 公司半年度大事记 2015年5月5日公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌 2015年6月26日公司在全国股份转让系统公司(北京市西城区金融大街丁26 号金阳大厦西门)举行专场挂牌仪式 目录 声明与提示.........................................................................................................................................4 第一节公司概览.............................................................................................................................5 第二节主要会计数据和关键指标................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析............................................................................................................7 第四节财务报表...........................................................................................................................10 第五节财务报表附注...................................................................................................................20 第六节重要事项...........................................................................................................................43 第七节股本变动及股东情况......................................................................................................44 第八节董事、监事、高管及核心员工情况..............................................................................46 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 4/46 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 事项是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否 是否存在豁免披露事项否 备查文件目录 文件存放地点:公司董事会秘书办公室 备查文件: 1、报告期内在指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 5/46 第一节公司概览 一、公司信息 公司中文全称天津百控安全科技股份有限公司 英文名称及缩写TianJinBaiKongSecurityTechnologyJointStockCo.,LTD 证券简称百控股份 证券代码832392 法定代表人徐文翠 注册地址天津市河北区桂江道30号-189 办公地址天津市河西区紫金山西路与体北道交口2号别墅 主办券商渤海证券股份有限公司 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人李悦 电话 传真 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码天津市河西区紫金山西路与体北道交口2号别墅 三、运营概况 股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统 股份公司成立时间2014-11-19 挂牌时间2015-05-05 行业(证监会规定的行业大类)建筑安装业 主要产品与服务项目消防工程施工 普通股股票转让方式协议转让 普通股总股本(股)26,750,000 无限售条件的股份数量(股)-控股股东及持股比例徐文翠持股比例54.95% 实际控制人及持股比例徐文翠持股比例54.95% 截至报告期末的股东人数12 截至报告期末的员工人数40 是否拥有高新技术企业资格否 公司拥有的重要经营资质消防设施工程专业承包二级 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 6/46 第二节主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 本期上年同期增减比例 营业总收入(元)615,877.144,388,610.64-85.97% 毛利率%61.31%35.39%-归属于挂牌公司股东的净利润(元)-2,494,056.82390,239.05-739.11% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润(元) -2,526,801.99418,673.99-703.52% 加权平均净资产收益率%-6.43%11.33%-基本每股收益(元/每股)-0.090.10-190.00% 二、偿债能力 本期期末上年期末增减比例 资产总计(元)38,864,332.4143,758,658.11-11.18% 负债总计(元)1,337,317.653,737,586.53-64.22% 归属于挂牌公司股东的净资产(元)37,527,014.7640,021,071.58-6.23% 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)1.401.50-6.67% 资产负债率%3.44%8.54%-流动比率28.8711.60-利息保障倍数---三、营运情况 本期上年同期增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元)-5,238,728.43-2,434,311.99-应收账款周转率0.030.20-存货周转率0.041.65-四、成长情况 本期上年同期增减比例 总资产增长率%-11.18%701.89%-营业收入增长率%-85.97%148.11%-净利润增长率%-739.11%62.39%- 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 7/46 第三节管理层讨论与分析 一、商业模式 公司属于建筑安装行业,公司是一家以机电、消防工程为主导业务,以机电、消防设备销售为辅助 业务的消防工程安装企业。公司拥有天津市城乡建设和交通委员会颁发的消防设施工程专业施工承包二 级资质,可承担建筑高度100米及以下、建筑面积5万平方米及以下的房屋建筑、易燃、可燃液体和可 燃气体生产、储存装置等消防设施工程的施工。此外,公司拥有天津市施工队伍交流服务中心颁发的分 包交易服务卡三级资质、以及美国NOTIFIER品牌消防设备的代理销售资格。子公司取得了天津市质量 技术监督局颁发的计量认证证书,是天津市消防协会认定的建筑消防设施检测技术服务机构。公司主要 通过承接各类建筑消防设施安装工程及以获取利润。报告期内,公司主要的消防设施安装、维保工程以 天津本地客户为主。目前,公司在服务天津本地客户的基础上,正积极拓展天津市周边省市地区的消防 设施施工安装的市场。 报告期内,公司的商业模式较去年未发生变化。 二、经营情况 报告期内公司的商业模式、主营业务没有发生重大变化,仍以消防工程施工,建筑消防设施检测、 维护保养为主要收入和利润来源。 2015年上半年公司的主要利润指标如下: 项目本期金额上期金额 营业收入615,877.144,388,610.64 营业成本238,291.692,835,607.99 营业税金及附加122,564.14145,272.53 销售费用-50 管理费用2,712,653.65859,759.58 财务费用-6,024.64-833.14 资产减值损失45,181.90-投资收益31,344.63894.77 营业利润-2,465,444.97549,648.45 营业外收入1,404.603,545.29 营业外支出4.0632,875.00 所得税费用30,012.39130,079.69 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 8/46 净利润-2,494,056.82390,239.05 经营活动产生的现金流量净额-5,238,728.43-2,434,311.99 投资活动产生的现金流量净额6,593,048.53779,314.77 筹资活动产生的现金流量净额-2,000,000.00 (1)公司营业收入相对于同期减少主要源于两方面:一是消防工程项目上半年经过冬歇期和春节, 开工时间较晚,部分老项目已于年前完结,有部分新项目还未开工,同时在施工程进度情况慢,二是以 消防检测及维保为主营业务的全资子公司上半年消检及维保收入不多,这个行业也存在着周期性的问 题,检测项目一般都集中发生在4-12月份,2015年1-6月该子公司的消防检测收入为214,729.13元。 (2)营业成本比同期减少主要是由于公司上半年工程项目开工时间比较晚,工程进度情况比较慢, 所投入的人工、材料不多。 (3)管理费用大幅增加主要是由于本年度支付给各中介公司的公司挂牌费用以及审计和律师费等, 同时随着公司规模扩大,人员数量及工资水平亦有所增长,相应的费用支出也随之增长。 (4)报告期内的投资收益主要来源于闲置资金购买理财产品的利息收入。 (5)本期公司毛利率较上年同期大幅增长,主要是由于去年同期公司尚未合并警安消防公司,公 司同期收入主要以工程收入为主,合并后本期高毛利的检测业务收入占主营业务收入的比例大幅上升, 占比达到34.87%,因此提升了公司主营业务收入的毛利率水平。 三、风险与价值 (一)房地产市场宏观调控的风险 公司所属行业为建筑安装业,对上游房地产业有较强的依赖性。我国房地产行业近十年得到了快速 的发展,但是房地产投资过热、房地产价格增长过快增加了金融市场与房地产市场的风险。最近两年国 务院及相关部门陆续出台了房地产行业的相关调控措施,旨在促进房地产市场平稳健康发展,抑制房价 过快上涨。若房地产行业由于国家宏观调控而出现增势放缓或衰退,则可能会对公司建筑消防设施安装 业务带来不利影响。 应对措施:公司甄选优质的项目进行承接,提高公司自身技术水平,通过优良的工程品质和精湛的 施工工艺作为获取工程项目的良好保证。 (二)工程质量的风险 公司承接的建筑消防设施工程主要为居民住宅,企、事业单位办公楼,公共事业工程等,上述工程 关乎人民安全,是火灾发生后保护人身安全、财产安全的重要保障设施。公司拥有丰富的建筑消防设施 安装经验和严格的内部管理制度,尽管如此,随着公司规模的不断扩大和业务量的持续增加,如果由于 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 9/46 安装的消防设备质量不过关、施工过程中监管不完善等原因导致出现重大工程质量问题,将会对公司经 营产生负面的影响。 应对措施:严把质量关,做优质放心工程,完善突发事件的应急措施,对采购的设备材料严格审查, (三)公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为徐文翠女士,徐文翠直接持有公司1,470万股股份,持股比例为54.95%。虽然 公司已建立起一套完整的公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权 对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,影响公司的正常经营,对公司持续健康发展带来风险。 应对措施:股份公司成立后,公司逐步建立并完善了公司治理结构,制定了一系列管理规定,以保 障少数股东的利益。在未来经营中,实际控制人将从公司整体利益出发,保障各项业务开展不损害少数 股东权益。 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 10/46 第四节财务报表 一、审计情况 (一)是否审计 事项是或否 是否审计否 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位:元 项目附注期末余额期初余额 流动资产:---货币资金五、(一)1,977,587.04623,266.94 结算备付金---拆出资金---以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 五、(二)2,000,000.0013,000,000.00 衍生金融资产---应收票据---应收账款五、(三)3,295,833.657,423,134.75 预付款项五、(四)20,702,458.109,509,161.00 应收利息---应收股利---其他应收款五、(五)4,198,470.20210,116.00 买入返售金融资产---存货五、(六)6,337,732.875,674,286.50 划分为持有待售的资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产五、(七)-6,900,000.00 流动资产合计-38,512,081.8643,339,965.19 非流动资产:---发放贷款及垫款---可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资---投资性房地产---固定资产五、(八)327,792.49394,234.86 在建工程---工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产--- 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 11/46 无形资产---开发支出---商誉---长期待摊费用---递延所得税资产五、(九)24,458.0624,458.06 其他非流动资产---非流动资产合计-352,250.55418,692.92 资产总计-38,864,332.4143,758,658.11 流动负债:-短期借款---向中央银行借款---吸收存款及同业存放---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 ---衍生金融负债---应付票据---应付账款五、(十一)875,817.443,168,119.88 预收款项五、(十二)250,000.00-卖出回购金融资产款---应付手续费及佣金---应付职工薪酬五、(十三)7,089.494,397.76 应交税费五、(十四)-209,334.18364,462.79 应付利息---应付股利---其他应付款五、(十五)410,606.10200,606.10 代理买卖证券款---代理承销证券款---划分为持有待售的负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债---流动负债合计-1,334,178.853,737,586.53 非流动负债:-长期借款---应付债券 ---其中:优先股---永续债 ---长期应付款---长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债---递延收益--- 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 12/46 递延所得税负债---其他非流动负债-3,138.80-非流动负债合计-3,138.80-负债合计-1,337,317.653,737,586.53 所有者权益(或股东权益):-股本五、(十六)26,750,000.0026,750,000.00 其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积五、(十七)12,803,504.2312,803,504.23 减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积五、(十八)--一般风险准备---未分配利润五、(十九)-2,026,489.47467,567.35 外币报表折算差额---归属于母公司所有者权益合计-37,527,014.7640,021,071.58 少数股东权益---所有者权益合计-37,527,014.7640,021,071.58 负债和所有者权益总计-38,864,332.4143,758,658.11 法定代表人:徐文翠主管会计工作负责人:霍燕会计机构负责人:贾小桐 (二)母公司资产负债表 单位:元 项目附注期末余额期初余额 流动资产:---货币资金-1,226,372.13585,535.75 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 -2,000,000.0013,000,000.00 衍生金融资产---应收票据---应收账款-3,191,283.656,757,006.75 预付款项-20,702,458.109,506,473.00 应收利息---应收股利---其他应收款-198,470.20210,116.00 存货-6,337,732.875,674,286.50 划分为持有待售的资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产--2,000,000.00 流动资产合计-33,656,316.9537,733,418.00 非流动资产:--- 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 13/46 可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资-4,688,961.874,688,961.87 投资性房地产---固定资产-163,256.26197,703.86 在建工程---工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产---开发支出---商誉---长期待摊费用---递延所得税资产-24,458.0624,458.06 其他非流动资产---非流动资产合计-4,876,676.194,911,123.79 资产总计-38,532,993.1442,644,541.79 流动负债:---短期借款---以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 ---衍生金融负债---应付票据---应付账款-875,817.443,168,119.88 预收款项-250,000.00-应付职工薪酬-7,089.494,397.76 应交税费--271,433.34-28,428.25 应付利息---应付股利---其他应付款-416,606.10316,606.10 划分为持有待售的负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债---流动负债合计-1,278,079.693,460,695.49 非流动负债:---长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款---长期应付职工薪酬--- 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 14/46 专项应付款---预计负债---递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债-3,138.80-非流动负债合计-3,138.80-负债合计-1,281,218.493,460,695.49 所有者权益:---股本-26,750,000.0026,750,000.00 其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积-12,803,504.2312,803,504.23 减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积---未分配利润--2,301,729.58-369,657.93 所有者权益合计-37,251,774.6539,183,846.30 负债和所有者权益合计-38,532,993.1442,644,541.79 (三)合并利润表 单位:元 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入-615,877.144,388,610.64 其中:营业收入五、(二十)615,877.144,388,610.64 利息收入---手续费及佣金收入---二、营业总成本-3,112,666.743,839,856.96 其中:营业成本五、(二十)238,291.692,835,607.99 利息支出---手续费及佣金支出---营业税金及附加五、(二十一)122,564.14145,272.53 销售费用五、(二十二)-50.00 管理费用五、(二十三)2,712,653.65859,759.58 财务费用五、(二十四)-6,024.64-833.14 资产减值损失五、(二十五)45,181.90-公允价值变动收益(损失以“-”号填列)---投资收益(损失以“-”号填列)五、(二十六)31,344.63894.77 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 ---汇兑收益(损失以“-”号填列)---三、营业利润(亏损以“-”号填列)--2,465,444.97549,648.45 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 15/46 加:营业外收入五、(二十七)1,404.603,545.29 其中:非流动资产处置利得---减:营业外支出五、(二十八)4.0632,875.00 其中:非流动资产处置损失--32,875.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)--2,464,044.43520,318.74 减:所得税费用五、(二十九)30,012.39130,079.69 五、净利润(净亏损以“-”号填列)--2,494,056.82390,239.05 归属于母公司所有者的净利润--2,494,056.82390,239.05 少数股东损益---六、其他综合收益的税后净额---归属于母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 ---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 ---1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 ---2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 ---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 ---2.可供出售金融资产公允价值变动损益---3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 ---4.现金流量套期损益的有效部分---5.外币财务报表折算差额---6.其他---归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 ---七、综合收益总额--2,494,056.82390,239.05 归属于母公司所有者的综合收益总额--2,494,056.82390,239.05 归属于少数股东的综合收益总额---八、每股收益:---(一)基本每股收益--0.090.10 (二)稀释每股收益--0.090.10 法定代表人:徐文翠主管会计工作负责人:霍燕会计机构负责人:贾小桐 (四)母公司利润表 单位:元 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入-401,148.014,388,610.64 减:营业成本-238,291.692,835,607.99 营业税金及附加-120,890.28145,272.53 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 16/46 销售费用--50.00 管理费用-1,957,155.39859,759.58 财务费用--1,112.19-833.14 资产减值损失-42,921.90-加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)---投资收益(损失以“-”号填列)-24,931.47894.77 其中:对联营企业和合营企业的投资收益---二、营业利润(亏损以“-”号填列)--1,932,067.59549,648.45 加:营业外收入--3,545.29 其中:非流动资产处置利得---减:营业外支出-4.0632,875.00 其中:非流动资产处置损失--32,875.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)--1,932,071.65520,318.74 减:所得税费用--130,079.69 四、净利润(净亏损以“-”号填列)--1,932,071.65390,239.05 五、其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 ---2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 ---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 ---2.可供出售金融资产公允价值变动损益---3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 ---4.现金流量套期损益的有效部分---5.外币财务报表折算差额---6.其他---六、综合收益总额--1,932,071.65390,239.05 七、每股收益:---(一)基本每股收益--0.070.10 (二)稀释每股收益--0.070.10 (五)合并现金流量表 单位:元 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量:---销售商品、提供劳务收到的现金-8,272,502.501,387,908.00 客户存款和同业存放款项净增加额---向中央银行借款净增加额---向其他金融机构拆入资金净增加额--- 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 17/46 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 ---收取利息、手续费及佣金的现金---拆入资金净增加额---回购业务资金净增加额---收到的税费返还---收到其他与经营活动有关的现金五、(三十)260,782.643,671,394.70 经营活动现金流入小计-8,533,285.145,059,302.70 购买商品、接受劳务支付的现金-6,539,606.811,988,409.74 客户贷款及垫款净增加额---存放中央银行和同业款项净增加额---支付利息、手续费及佣金的现金---支付给职工以及为职工支付的现金-1,201,426.12517,464.99 支付的各项税费-729,390.86239,568.10 支付其他与经营活动有关的现金五、(三十)5,301,589.784,748,171.86 经营活动现金流出小计-13,772,013.577,493,614.69 经营活动产生的现金流量净额--5,238,728.43-2,434,311.99 二、投资活动产生的现金流量:---收回投资收到的现金-17,900,000.00800,000.00 取得投资收益收到的现金-31,344.63894.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 --50,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计-17,931,344.63850,894.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 -11,338,296.1071,580.00 投资支付的现金---质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-11,338,296.1071,580.00 投资活动产生的现金流量净额-6,593,048.53779,314.77 三、筹资活动产生的现金流量:---吸收投资收到的现金--2,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---取得借款收到的现金---发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计--2,000,000.00 偿还债务支付的现金---分配股利、利润或偿付利息支付的现金---其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--- 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 18/46 支付其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流出小计---筹资活动产生的现金流量净额--2,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额-1,354,320.10345,002.78 加:期初现金及现金等价物余额-623,266.94278,264.16 六、期末现金及现金等价物余额-1,977,587.04623,266.94 法定代表人:徐文翠主管会计工作负责人:霍燕会计机构负责人:贾小桐 (六)母公司现金流量表 单位:元 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量:---销售商品、提供劳务收到的现金-7,492,493.501,387,908.00 收到的税费返还---收到其他与经营活动有关的现金-3,138,121.983,671,394.70 经营活动现金流入小计-10,630,615.485,059,302.70 购买商品、接受劳务支付的现金-6,539,506.811,988,409.74 支付给职工以及为职工支付的现金-817,346.73517,464.99 支付的各项税费-361,750.82239,568.10 支付其他与经营活动有关的现金-3,964,409.114,748,171.86 经营活动现金流出小计-11,683,013.477,493,614.69 经营活动产生的现金流量净额--1,052,397.99-2,434,311.99 二、投资活动产生的现金流量:---收回投资收到的现金-13,000,000.00800,000.00 取得投资收益收到的现金-24,931.47894.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 --50,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计-13,024,931.47850,894.77 购建固定资产、香港最快开奖现场直播ⅰ,无形资产和其他长期资产支付的 现金 -11,331,697.1071,580.00 投资支付的现金---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-11,331,697.1071,580.00 投资活动产生的现金流量净额-1,693,234.37779,314.77 三、筹资活动产生的现金流量:---吸收投资收到的现金--2,000,000.00 取得借款收到的现金---发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金--- 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 19/46 筹资活动现金流入小计--2,000,000.00 偿还债务支付的现金---分配股利、利润或偿付利息支付的现金---支付其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流出小计---筹资活动产生的现金流量净额--2,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额-640,836.38345,002.78 加:期初现金及现金等价物余额-585,535.75278,264.16 六、期末现金及现金等价物余额-1,226,372.13623,266.94 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 20/46 第五节财务报表附注 一、附注事项 事项是或否 1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否 2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否 3.是否存在前期差错更正否 4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征否 5.合并财务报表的合并范围是否发生变化否 6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否 7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否 8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否 9.重大的长期资产是否转让或者出售否 10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化否 11.是否存在重大的研究和开发支出否 12.是否存在重大的资产减值损失否 二、报表项目注释 (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元) (一)货币资金 项目期末数期初数 库存现金34,042.1753,708.34 银行存款1,943,544.87569,558.60 合计1,977,587.04623,266.94 1、本报告期内货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在 回收风险的款项。 2、报告期内,公司银行存款增加的主要原因是:公司赎回标准券金融产品,预 付房款后余额存入银行账户。 (二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 项目期末数期初数 交易性金融资产2,000,000.0013,000,000.00 其中:其他2,000,000.0013,000,000.00 合计2,000,000.0013,000,000.00 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 21/46 1、报告期内,公司交易性金融资产减少的主要原因是:公司赎回标准券金融产 品用于支付房屋预付款。 (三)应收账款 1、应收账款分类披露: 类别 期末数 账面余额坏账准备 账面价值 金额比例(%)金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 -----按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 3,428,402.00100.00132,568.35100.003,295,833.65 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 -----合计3,428,402.00100.00132,568.35100.003,295,833.65 类别 期初数 账面余额坏账准备 账面价值 金额比例(%)金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 -----按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 7,520,967.00100.0097,832.25100.007,423,134.75 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 -----合计7,520,967.00100.0097,832.25100.007,423,134.75 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 22/46 2、报告期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。 3、本报告期内应收账款较2014年年末减少的主要原因为本期公司主营业务收入 较去年同期大幅减少,同时收回2014年部分应收账款。 4、应收账款种类说明: (1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 账龄 期末数期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额比例(%)金额比例(%) 1年以内777,035.0022.66-6,111,234.0081.26-1至2年2,651,367.0077.34132,568.351,348,965.0017.9367,448.25 2至3年---60,768.000.8130,384.00 3年以上------合计3,428,402.00100.00132,568.357,520,967.00100.0097,832.25 5、本报告期内无实际核销的应收账款。 6、应收账款金额前五名单位情况 债务人名称款项性质金额账龄 占应收账款总 额的比例% 天津盛达安全科技有限公司工程款1,514,793.001-2年44.18 天津锦丰盛泰科技集团有限公司工程款712,675.001年以内20.79 天津津利堡消防装饰有限公司工程款712,660.001-2年20.79 中铁六局集团电务工程有限公司北京 分公司 工程款242,635.001-2年7.08 天津天纺投资控股有限公司工程款93,579.001-2年2.73 合计-3,276,342.00-95.57 7、应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。 (四)预付款项 1、预付款项按账龄列示 账龄 期末数期初数 金额比例(%)金额比例(%) 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 23/46 1年以内11,324,681.1054.709,503,647.0099.94 1至2年9,372,263.0045.275,514.000.06 2至3年5,514.000.03--3年以上----合计20,702,458.10100.009,509,161.00100.00 2、预付款项金额前五名单位情况 单位名称金额发生时间 天津花样年房地产开发有限公司20,640,347.002014年、2015年 天津市五洲自动化技术有限公司30,000.002014年 淄博市博山安泰水泵有限公司21,300.002014年 北京津玉恒泰钢铁有限公司5,514.002013年 海湾安全科技有限公司3,962.252014年 合计20,701,123.25 3、本报告期内公司预付款项余额比期初大幅增加,主要由于公司购买美年广场 房产,预付天津花样年华房地产开发有限公司房款所致,截至2015年6月30 日,公司共预付房款20,640,347.00元。 4、本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情 况。 (五)其他应收款 1、其他应收款分类披露: 类别 期末数 账面余额坏账准备 账面价值 金额比例(%)金额计提比例(%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款 -----按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 4,208,916.00100.0010,445.80100.004,198,470.20 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 -----合计4,208,916.00100.0010,445.80100.004,198,470.20 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 24/46 类别 期初数 账面余额坏账准备 账面价值 金额比例(%)金额计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 -----按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 210,116.00100.00--210,116.00 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 -----合计210,116.00100.00--210,116.00 2、其他应收款种类说明: 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 3、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质期末账面余额期初账面余额 往来款4,000,000.00-保证金208,916.00208,916.00 备用金-1,200.00 合计4,208,916.00210,116.00 4、其他应收款金额前五名单位情况 债务人名称款项性质金额账龄 占其他应收款总 额的比例% 天津联盟投资有限公司往来款4,000,000.00往来款95.05 账龄 期末数期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额比例(%)金额比例(%) 1年以内4,000,000.0095.04-210,116.00100.00-1至2年208,916.004.9610,445.80---2至3年------3年以上------合计4,208,916.00100.0010,445.80210,116.00100.00- 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 25/46 天津锦丰盛泰科技集团有限公司保证金208,916.001年以内4.95 合计4,208,916.00100.00 注:公司对天津联盟投资有限公司形成的其他应收款系公司子公司警安消防拆借给天津 联盟投资有限公司用于补充流动资金的拆借款,该笔借款已于2015年7月2日归还, 天津联盟投资有限公司与本公司不存在关联方关系。 5、其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款 6、本报告期内不存在前已全额计提坏账准备,但在本期又全额收回或转回。 7、本报告期内不存在实际核销的其他应收款。 (六)存货 1、存货明细列示如下: 项目期末数期初数 账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 工程施工6,337,732.87-6,337,732.87 5,674,286.50-5,674,286.50 合计6,337,732.87 -6,337,732.87 5,674,286.50-5,674,286.50 2、建造合同形成的已完工未结算资产明细列示如下: 项目期末数期初数 累计已发生成本12,744,025.948,777,764.57 累计已确认毛利941,021.93941,021.93 预计损失--已办理结算7,347,315.004,044,500.00 合计6,337,732.875,674,286.50 3、本报告期末存货没有发生减值的情形,故未计提存货跌价准备。 4、报告期末存货余额较2014年有小幅的上涨,主要是由于公司为报告期内开工 且尚未完工的部分大型消防工程项目采购材料、支付劳务费的成本。 (七)其他流动资产 项目期末数期初数 理财产品-6,900,000.00 合计-6,900,000.00 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 26/46 1、报告期内,公司其他流动资产减少的主要原因为:公司赎回中国银行“日积 月累-日计划”理财产品用于预付美年广场房款所致。 (八)固定资产 1、固定资产情况 项目办公设备电子设备机器设备运输设备其他合计 一、账面原值: ------1.期初余额 4,900.00155,942.00125,351.00466,359.0012,174.00764,726.00 2.本期增加金额 -14,295.15----(1)购置 -14,295.15----3.本期减少金额 ------(1)处置或报废 ------4.期末余额 4,900.00170,237.15125,351.00466,359.0012,174.00779,021.15 二、累计折旧 ------1.期初余额 2,888.25102,436.4855,245.57209,728.08192.76370,491.14 2.本期增加金额 465.5417,621.5810,863.4850,630.161,156.7680,737.32 (1)计提 465.5417,621.5810,863.4850,630.161,156.7680,737.32 3.本期减少金额 ------(1)处置或报废 ------4.期末余额 3,353.79120,058.0666,109.05260,358.241,349.52451,228.66 三、减值准备 ------1.期初余额 ------2.本期增加金额 ------(1)计提 ------3.本期减少金额 ------(1)处置或报废 ------4.期末余额 ------四、账面价值 ------1.期末账面价值 1,546.2150,179.0959,241.95206,000.7610,824.48327,792.49 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 27/46 2.期初账面价值 2,011.7553,505.5270,105.43256,630.9211,981.24394,234.86 2、本报告期内固定资产不存在用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。 (九)递延所得税资产 1、已确认的递延所得税资产 项目期末数期初数 递延所得税资产:--资产减值准备24,458.0624,458.06 小计24,458.0624,458.06 (十)资产减值准备明细 项目期初数本期增加 本期减少 期末数 转回转销 一、坏账准备97,832.25 34,736.10 --132,568.35 合计97,832.25 34,736.10 --132,568.35 (十一)应付账款 1、应付账款列示: 项目期末数期初数 材料采购款 875,817.44 1,068,119.88 劳务费-2,100,000.00 合计875,817.443,168,119.88 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 28/46 2、本账户期末余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位 款项。 3、本报告期末应付账款中欠关联方款项:无 4、本账户期末账龄无超过1年的大额应付账款 5、本报告期内应付账款较期初大幅减少的主要原因为:公司已付出消防项目所 需材料人工费等费用,因此相关应付账款余额减少 (十二)预收款项 1、预收款项列示: 项目期末数期初数 预收工程款250,000.00-合计250,000.00-2、本账户期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位 及其他关联方款项。 3、本账户期末账龄超过1年的大额预收账款情况:无 4、本报告期内预收款较期初增加的主要原因为:公司预收柴楼5万、华天商厦 20万消防工程项目款所致 (十三)应付职工薪酬 项目期初数本年增加本年减少期末数 一、短期薪酬 4,397.761,025,863.061,023,171.337,089.49 二、离职后福利-设定提存计划 -126,401.25126,401.25-三、辞退福利 ----四、一年内到期的其他福利 ----合计4,397.761,152,264.311,149,572.587,089.49 1、短期薪酬 短期薪酬项目 期初应付未 付金额 本期应付本期支付 期末应付未付 金额 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 29/46 一、工资、奖金、津贴和补贴-950,887.70950,887.70-二、职工福利费-8,002.108,002.10-三、社会保险费(不含养老和失业)-14,061.7014,061.70-四、住房公积金-24,107.0024,107.00-五、工会经费和职工教育经费4,397.7628,804.5626,112.837,089.49 六、非货币性福利----七、短期带薪缺勤----八、短期利润分享计划----九、其他短期薪酬----合计4,397.761,025,863.061,023,171.337,089.49 2、离职后福利 (1)设定提存计划 本公司参与的设定提存计划情况如下: 设定提存计划项目性质 期初应付 未付金额 本期应缴本期缴付 期末应付 未付金额 一、基本养老保险费养老金-120,382.40120,382.40-二、失业保险费保险费-6,018.856,018.85-合计-126,401.25126,401.25-3、本期应付职工薪酬变动主要是因为公司员工有增加,相应的人员工资增加 所致。 (十四)应交税费 项目期末数期初数 企业所得税-189,920.10128,040.03 增值税-73,789.9131,740.91 营业税47,117.00174,523.78 城市维护建设税2,736.0115,263.31 教育附加1,044.046,541.45 地方教育费附加695.964,360.91 防洪工程维护费348.002,180.49 代扣代缴个人所得税2,434.821,811.91 合计-209,334.18364,462.79 本报告期内应交税费较期初大幅减少的主要原因为:公司上半年收入减少,公司 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 30/46 预先缴纳企业所得税及增值税,因此相关应交税费减少。 (十五)其他应付款 1、按款项性质列示其他应付款 项目期末数期初数 保证金50,000.0050,000.00 代垫款7,131.10-其他353,475.00150,606.10 合计410,606.10200,606.10 2、本账户期末余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位 款项。 3、本报告期末其他应付款中欠关联方款项:应付霍燕210,000.00元,系公司补 充流动资金向公司董事霍燕借款形成。 4、其他应付款年末余额比年初数增加了21万元,增加了104.68%,主要是增 加借款所致。 (十六)股本 股东期初数 本次变动增减(+、-) 期末数 发行新股送股公积金转股其他小计 徐文翠14,700,000.00 -----14,700,000.00 石刚300,000.00 -----300,000.00 蒋少博 500,000.00 -----500,000.00 张心浦 250,000.00 -----250,000.00 谢楠 2,000,000.00 -----2,000,000.00 徐海龙 2,000,000.00 -----2,000,000.00 诚为(天津)投 资管理有限公司 1,000,000.00 -----1,000,000.00 天津谦融投资有 限公司 1,000,000.00 -----1,000,000.00 天津通合投资有 限公司 1,000,000.00 -----1,000,000.00 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 31/46 天津正北投资有 限公司 1,000,000.00 -----1,000,000.00 天津市大略投资 管理有限公司 2,000,000.00 -----2,000,000.00 天津华汇工程建 筑设计有限公司 1,000,000.00 -----1,000,000.00 股份总数26,750,000.00 -----26,750,000.00 (十七)资本公积 1、明细情况 项目期初数本期增加本期减少期末数 1、资本溢价(股本溢价)----(1)投资者投入的资本 11,750,000.00 --11,750,000.00 (2)股改转入 1,053,504.23 --1,053,504.23 合计 12,803,504.23 --12,803,504.23 (十八)盈余公积 项目期初数本期增加本期减少期末数 法定盈余公积----合计----(十九)未分配利润 项目金额 调整前上年末未分配利润467,567.35 调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)-调整后年初未分配利润467,567.35 加:本期归属于母公司所有者的净利润-2,494,056.82 减:被合并方在合并前实现的净利润-减:提取法定盈余公积-提取法定公益金-提取一般风险准备-应付普通股股利-转作股本的普通股股利- 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 32/46 股份制改造转为资本公积-期末未分配利润 -2,026,489.47 (二十)营业收入及营业成本 1、营业收入及营业成本按照类别列示: 项目本期数上期数 一、营业收入--1、主营业务收入615,877.144,388,610.64 2、其他业务收入--合计615,877.144,388,610.64 二、营业成本--1、主营业务成本238,291.692,835,607.99 2、其他业务成本--合计238,291.692,835,607.99 毛利377,585.451,553,002.65 2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示: 项目 2015年1-6月 收入成本毛利 一.主营业务---消防工程278,893.50210,984.0067,909.50 产品销售28,280.3427,307.69972.65 维保、维修93,974.17 -93,974.17 检测业务214,729.13 -214,729.13 合计615,877.14238,291.69377,585.45 项目 2014年1-6月 收入成本毛利 一.主营业务---消防工程4,154,022.652,835,607.991,318,414.66 产品销售 --- 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 33/46 维保、维修234,587.99 -234,587.99 检测业务 ---合计4,388,610.642,835,607.991,553,002.65 2、收入构成变动原因 (1)公司营业收入相对于同期减少主要源于两方面:一是消防工程项目上半年 经过冬歇期和春节,开工时间较晚,部分老项目已于年前完结,有部分新项目还 未开工,同时在施工程进度情况慢,二是以消防检测及维保为主营业务的全资子 公司上半年消检及维保收入不多,这个行业也存在着周期性的问题,检测项目一 般都集中发生在4-12月份,2015年1-6月该子公司的消防检测收入为214,729.13 元。 (2)报告期内消防检测收入是由全资子公司上半年消检业务所得,2015年1-6 月该子公司的消防检测收入为214,729.13元。 (3)由于商品销售不是本公司主要的业务发展方向,因此本年度销售商品收入 为28,280.34元。 (4)本期公司毛利率较上年同期大幅增长,主要是由于去年同期公司尚未合并 警安消防公司,公司同期收入主要以工程收入为主,合并后本期高毛利的检测业 务收入占主营业务收入的比例大幅上升,占比达到34.87%,因此提升了公司主 营业务收入的毛利率水平。 3、本公司本期前五名客户收入 单位名称金额占公司全部营业收入的比例% 天津盛达安全科技有限责任公司223,983.5036.37 天津万顺滨海房地产开发有限公司55,000.008.93 天津市安华物业有限公司44,400.007.21 天津泰达科技发展集团有限公司41,747.576.78 天津市测绘院38,800.006.30 合计403,931.0765.59 (二十一)营业税金及附加 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 34/46 项目本期数上期数 营业税103,071.32 127,151.22 城市维护建设税10,496.14 9,757.63 教育费附加4,498.34 4,181.84 地方教育费附加2,998.90 2,787.89 防洪工程维护费1,499.44 1,393.95 合计122,564.14145,272.53 本报告期内营业税金及附加较期初减少的主要原因为:公司上半年收入减 少,因此相关营业税金及附加较期初减少。 (二十二)销售费用 项目本期数上期数 快递费-50.00 业务宣传--会议费--合计 -50.00 本报告期内销售费用较期初减少的主要原因为:公司上半年未发生相关费用,因 此相关销售费用减少。 (二十三)管理费用 项目本期数上期数 工资1,020,307.80338,932.10 办公费149,020.0020,245.00 社会保险费140,462.9584,249.00 差旅费2,300.60100,368.50 汽车费用71,835.4454,673.14 福利费8,002.1048,371.30 职工教育经费9,230.009,000.00 折旧费80,026.3244,185.83 劳务代理费159,000.00-其他税金5,468.493,799.55 技术服务220,600.003,528.00 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 35/46 业务招待费16,436.003,242.00 工会经费16,240.808,031.13 残疾人就业保障金31,141.2813,996.66 住房公积金24,107.007,095.00 培训费8,898.00-商业保险3,696.00-日用品120,927.30-挂牌相关费用509,852.00-其他费用115,101.57120,042.37 合计2,712,653.65859,759.58 1、报告期内公司管理费用较去年同期大幅增加的主要原因为:本年度支付给各 中介公司的公司挂牌费用以及审计和律师费等,同时随着公司规模扩大,人员数 量及工资水平亦有所增长,相应的费用支出也随之增长。 (二十四)财务费用 项目本期数上期数 利息支出 --减:利息收入 -9,498.43-2,353.24 手续费 3,473.791,520.10 合计 -6,024.64-833.14 本报告期内财务费用较期初减少的主要原因为:公司上半年利息收入增长幅度 大于手续费增长幅度,因此相关财务费用有所较少。 (二十五)资产减值损失 项目本期数上期数 坏账损失 45,181.90-合计 45,181.90-本报告期内资产减值损失较期初增加的主要原因为:公司去年同期未计提坏账 准备,在去年年底统一调整,因此相关资产减值损失增加。 (二十六)投资收益 项目本期数上期数 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 36/46 理财产品投资收益31,344.63894.77 合计31,344.63894.77 本报告期内投资收益较期初增加的主要原因为:公司购买理财产品产生收益增 加,因此相关投资收益增加。 (二十七)营业外收入 1、营业外收入分项目列示: 项目本期数 计入当期非经常性 损益的金额 上期数 计入当期非经常性 损益的金额 非流动资产处置利得合计 ----其中:固定资产处置利得 ----政府补助 ----违约金及罚款收入 ----时间较长不需支付的款项 ----其他 1,404.601,404.603,545.293,545.29 合计 1,404.601,404.603,545.293,545.29 本报告期内营业外收入较期初减少的主要原因为:公司符合小微企业税金减免 条件,去年同期应缴税金较多,同比计算减免税金较多,本期应缴税金相对较少, 减免税金较少,因此相关营业外收入减少。 (二十八)营业外支出 项目本期数 计入当期非经常 性损益的金额 上期数 计入当期非经常 性损益的金额 非流动资产处置损失合计 --32,875.0032,875.00 其中:固定资产处置损失 --32,875.0032,875.00 对外捐赠 ----其中:公益性捐赠----违约金、赔偿金及罚款支出 4.064.06--其他 ----合计 4.064.0632,875.0032,875.00 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 37/46 本报告期内营业外支出较期初减少的主要原因为:公司去年同期处理固定资产 产生营业外支出,本期内有违约金、赔偿金及罚款支出,因此相关营业外支出减 少。 (二十九)所得税费用 1、所得税费用表 项目本期数上期数 按税法及相关规定计算的当期所得税30,012.39130,079.69 递延所得税调整--合计30,012.39130,079.69 (三十)合并现金流量表项目注释 1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目本期数上期数 利息收入9,498.43 -往来款和保证金 -3,104,819.00 其他251,284.21566,575.70 合计260,782.643,671,394.70 2、支付的其他与经营活动有关的现金 项目本期数上期数 销售费用、管理费用1,273,115.991,330,861.77 营业外支出支付 --财务费用-手续费3,473.79310.09 支付的往来款备用金等4,025,000.003,417,000.00 合计5,301,589.784,748,171.86 (三十一)现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料 补充资料本期数上期数 1.将净利润调节为经营活动现金流量:--净利润-2,494,056.82390,239.05 加:资产减值准备45,181.90-固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧79,924.6244,185.83 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 38/46 无形资产摊销--长期待摊费用摊销--处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益 以“-”号填列) -32,875.00 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)--公允价值变动损失(收益以“-”号填列)--财务费用(收益以“-”号填列)--投资损失(收益以“-”号填列)-31,344.63-894.77 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)--递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)--存货的减少(增加以“-”号填列)-663,446.37-164,755.90 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)473,815.00-3,996,082.15 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-2,648,802.131,260,120.95 其他--经营活动产生的现金流量净额-5,238,728.43-2,434,311.99 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:--债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券--融资租入固定资产--3.现金及现金等价物净变动情况:--现金的期末余额1,977,587.04623,266.94 减:现金的期初余额623,266.94278,264.16 加:现金等价物的期末余额--减:现金等价物的期初余额--现金及现金等价物净增加额1,354,320.10345,002.78 2、现金和现金等价物的构成 项目期末数期初数 一、现金1,977,587.04623,266.94 其中:库存现金34,042.1753,708.34 可随时用于支付的银行存款1,943,544.87569,558.60 可随时用于支付的其他货币资金--可用于支付的存放中央银行款项-- 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 39/46 存放同业款项--拆放同业款项--二、现金等价物--其中:三个月到期的债券投资--三、现金和现金等价物余额1,977,587.04623,266.94 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物--(三十二)母公司现金流量表的补充资料 项目本期数上期数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: --净利润-1,932,071.65 390,239.05 加:资产减值准备42,921.90-固定资产折旧41,330.85 44,185.83 无形资产摊销--长期待摊费用摊销--处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)-32,875.00 固定资产报废损失(收益以“-”填列)--公允价值变动损失(收益以“-”填列)--财务费用(收益以“-”填列)--投资损失(收益以“-”填列)-24,931.47 -894.77 递所得税资产的减少(增加以“-”填列)--递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)--存货的减少(增加以“-”填列)-663,446.37 -164,755.90 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)3,911,809.00 -3,996,082.15 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)-2,428,010.25 1,260,120.95 其他--经营活动产生的现金流量净额-1,052,397.99 -2,434,311.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: --债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券-- 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 40/46 融资租入固定资产--3.现金及现金等价物净变动情况--现金的期末余额1,226,372.13623,266.94 减:现金的期初余额585,535.75278,264.16 加:现金等价物的期末余额--减:现金等价物的期初余额--现金及现金等价物的净增加额640,836.38345,002.78 (三十三)补充资料 1、当期非经常性损益明细表 项目金额说明 非流动资产处置损益--越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免--同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益--除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 31,344.63-除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,400.54 -其他符合非经常性损益定义的损益项目--合计32,745.17-2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益 基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润-6.43%-0.09-0.09 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 -6.52%-0.09-0.09 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 41/46 3、加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 项目序号本期数 归属于公司普通股股东的净利润A-2,494,056.82 非经常性损益B32,745.17 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B-2,526,801.99 归属于公司普通股股东的期初净资产D40,021,071.58 股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E1-新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F1-发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E2-新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F2-股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E3-新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F3-现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产G-减少净资产次月起至报告期期末的累计月数H-其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动I-发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数J-报告期月份数K6 加权平均净资产 L=D+A/2+E×F/ K-G×H/K±I×J/K 38,774,043.17 加权平均净资产收益率M=A/L-6.43% 扣除非经常损益后加权平均净资产收益率M1=C/L-6.52% 期初股份总数N26,750,000.00 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数O-发行新股或债转股等增加股份数P-新增股份次月起至报告期期末的累计月数Q-报告期缩股数R-报告期回购等减少股份数S-减少股份次月起至报告期期末的累计月数T-认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数U-新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数V-加权平均股份数 W=N+O+P×Q/K -R-S×T/K 26,750,000.00 基本每股收益X=A/W-0.09 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 42/46 扣除非经常损益后基本每股收益X1=C/W-0.09 稀释每股收益 Z=A/ (W+U×V/K) -0.09 扣除非经常性损益后稀释每股收益 Z1=C/ (W+U×V/K) -0.09 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 43/46 第六节重要事项 一、重要事项索引 事项是或否索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是本节二(一) 是否存在股票发行事项否-是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、118今晚现场开奖资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-二、重要事项详情 (一)利润分配与公积金转增股本的情况 报告期内股东大会审议通过的利润分 配或公积金转增股本的方案 经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙),截止2014年 12月31日,公司资本公积合计12,803,504.23元。现拟以总股 本26,750,000.00股为基础,以资本公积向全体股东每10股转 增4股,共计转增10,700,000.00股,转增后的总股本为 37,450,000.00股。本次转增股东的资本公积金总额为 10,700,000.00元,全部为公司以往股东投入的股本溢价所形成 的资本公积金,股东无需缴纳所得税。 报告期内利润分配或公积金转增股本 的执行情况 本次权益分派权益登记日为:2015年7月15日,除权除息日 为:2015年7月16日。在2015年6月30日前还未执行。 报告期内是否存在已提出或已批准但 尚未实施的利润分配方案或公积金转 增股本方案的情况 本次权益分派权益登记日为:2015年7月15日,除权除息日 为:2015年7月16日。截至2015年7月16日,上述工作已 完成。 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 44/46 第七节股本变动及股东情况 一、普通股股本结构 股份性质 期初本期变动期末 数量比例%数量比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数-----其中:控股股东、实际控制 人 -----董事、监事、高管-----核心员工-----有限售 条件股 份 有限售股份总数26,750,000100.00-26,750,000100.00 其中:控股股东、实际控制 人 14,700,00054.95-14,700,00054.95 董事、监事、高管16,700,00062.43-16,700,00062.43 核心员工-----总股本26,750,000--26,750,000-普通股股东人数12 二、普通股前十名股东情况 序 号 股东名称 期初持股数 (股) 持股变动 (股) 期末持股数 (股) 期末持 股比例% 期末持有限 售股份数量 (股) 期末持有无 限售股份数 量(股) 1徐文翠14,700,000-14,700,00054.9514,700,000-2徐海龙2,000,000-2,000,0007.482,000,000-3谢楠2,000,000-2,000,0007.482,000,000-4 天津市大略投资 管理有限公司 2,000,000-2,000,0007.482,000,000-5 天津华汇工程建 筑设计有限公司 1,000,000-1,000,0003.741,000,000-6 诚为(天津)投 资管理有限公司 1,000,000-1,000,0003.741,000,000-7 天津通合投资有 限公司 1,000,000-1,000,0003.741,000,000-8 天津谦融投资有 限公司 1,000,000-1,000,0003.741,000,000-9 天津正北投资有 限公司 1,000,000-1,000,0003.741,000,000-10蒋少博500,000-500,0001.87%500,000-合计26,200,000-26,200,00097.96%26,200,000-前十名股东间相互关系说明: 公司股东徐文翠、徐海龙系姐弟关系,除此之外,公司股东之间不存在关联关系。 天津百控安全科技股份有限公司2015半年度报告 45/46 三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 徐文翠:女,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工程师。1987 年7月至2008年6月任天津市规划局主任科员,2009年5月至今任天津警安消防工程检测有限公 司总经理;2011年10月至2014年11月任天津晟安机电工程有限公司总经理、执行董事;2014年 11月至今任天津百控安全科技股份有限公司总经理、董事长。同。